西安市临潼区2018年政府债务限额及1—9月份财政预算执行情况和预算调整 意见的报告

索 引 号:18111910580607 发布时间:2018-11-19 10:58 信息来源:财政局
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西安市临潼区财政局负责人   李增红

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向人大常委会汇报我区2018年政府债务限额及1—9月份财政预算执行情况和预算调整意见,请审议。

一、关于2018年政府债务限额

西安市临潼区第十八届人大常委会第六次会议审议通过的2017年我区地方政府债务限额为274,717万元,其中:一般债务限额115,917万元,专项债务限额158,800万元。9月份,经市政府批准,市财政局下达我区2018年政府债务限额330,717万元,其中:一般债务限额136,917万元,专项债务限额193,800万元。比2017年政府债务限额新增56,000万元,其中一般债务新增21,000万元,专项债务新增35,000万元。按照《预算法》相关规定,该限额需报区人大常委会审批。我区地方政府债务符合地方政府债务限额管理的规定,建议按照市财政局下达数批准我区2018年政府债务限额。

二、2018年1—9月份财政预算执行情况

1—9月份,我区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实积极财政政策,围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,紧扣“五新”战略任务和“聚焦三六九,振兴大西安”奋斗目标,加强收入征管,挖潜增收;积极支持稳增长、调结构、强扶贫,着力保障和改善民生,财政预算执行情况顺利,促进了全区各项经济和社会事业的健康发展。

(一)财政一般预算收入

1—9月份,我区财政一般预算收入完成99,651万元,为年初预算132,330万元的75.3%。各项收入情况为:

1、工商各税收入累计完成50,842万元,为年初预算的83.97%,较上年同期增长41.17%,超平均进度5,430万元。

2、耕地占用税和契税共完成30,545万元,为年初预算的70.55%。其中:耕地占用税完成23,740万元,为年初预算的62.89%;契税完成6,805万元,为年初预算的122.77%。

3、专项收入(主要是教育费附加)完成3,171万元,为年初预算的37.9%。

4、行政事业性收费收入完成2,800万元,为年初预算的87.72%。

5、罚没收入完成2,707万元,为年初预算的35.86%。

6、国有资源(资产)有偿使用收入完成9,517万元,为年初预算的101.46%。

7、政府住房基金收入69万元,为廉租房租金收入。

(二)财政一般预算支出

我区财政一般预算支出完成353,685万元,为年初预算254,833万元的138.79%,较上年同期增支41,340万元,增长13.24%。各项支出情况为:

1、一般公共服务支出完成19,638万元,为年初预算20,153万元的97.44%。

2、国防支出完成59万元,年初无预算,主要是增加人防专用平台购置资金。

3、公共安全支出完成11,396万元,为年初预算11,837万元的96.27%。

4、教育支出完成76,340万元,为年初预算55,473万元的137.62%。主要是增加2016年度教师绩效工资增量、高中(高职)免学费补助、农村义务教育学生营养改善餐等资金。

5、科学技术支出完成876万元,为年初预算256万元的342.19%。主要是增加科研扶持与科技发展资金。

6、文化体育与传媒支出完成3,578万元,为年初预算2,617万元的136.72%,主要是增加2016年度目标奖及绩效工资增量、博物馆免费开放补贴等资金。

7、社会保障和就业支出完成67,349万元,为年初预算52,693万元的127.81%,主要是增加机关事业单位养老保险基金补助、非全额单位经费补助等资金。

8、医疗卫生与计划生育支出完成43,451万元,为年初预算47,398万元的91.67%。

9、节能环保支出完成9,152万元,为年初预算2,033万元的450.17%,主要是增加铁腕治霾、煤改洁、临河截污等资金。

10、城乡社区支出完成62,637万元,为年初预算18,780万元的333.53%,主要是增加渭北及新区基础设施建设、两路两侧“三化”整治费用、通景公路形象提升及108国道改造、三府村垃圾场回购、秦陵博物院环境整治、美丽村庄建设等资金。

11、农林水支出完成42,489万元,为年初预算31,111万元的136.57%,主要是增加河湖水系治理、渭河治理、玉川河截污等资金。

12、交通运输支出完成2,031万元,为年初预算2,086万元的97.36%。

13、资源勘探信息等支出完成1,358万元,为年初预算665万元的204.21%,主要是增加开发区绿源市政污水处理厂建设资金。

14、商业服务业等支出完成3,060万元,为年初预算903万元的338.87%,主要是秦陵景区巴士运营费和假日旅游工作经费等资金。

15、国土海洋气象等支出完成1,483万元,为年初预算1,661万元的89.28%。

16、住房保障支出完成5,874万元,为年初预算4,455万元的131.85%,主要是增加棚户区改造安置、贫困户危房改造等资金。

17、粮油物资储备支出完成161万元,为年初预算164万元的98.17%。

18、债务还本付息支出完成2,753万元,年初无预算,主要是归还地方政府一般债券利息。

(三)政府性基金预算收入

2018年我区政府性基金预算收入完成76,228万元,为年初预算50,000万元的152.46%,较上年同期增收21,431万元,增长39.11%。其中:

1、土地出让收入完成67,632万元,为年初预算43,834万元的154.29%,较上年同期增收16,975万元,增长33.51%。

2、城市配套费收入完成7,949万元,为年初预算6,000万元的132.5%。

3、污水处理费收入120万元。

4、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入72万元, 为年初预算166万元的43.37%。

5、其他政府性基金收入455万元。

(四)政府性基金预算支出

政府性基金预算支出完成65,283万元,为年初预算51,652万元的126.39%,较上年同期增加36,088万元,增长123.61%。其中:

1、社会保障和就业支出210万元,为年初预算489万元的42.94%。

2、城乡社区支出60,592万元,为年初预算49,585万元的122.20%。

3、农林水支出21万元。

4、其他支出1,564万元,为年初预算1,329万元的117.68%。

5、债务付息支出2,896万元,为年初预算249万元的1163.05%。

三、2018年财政预算调整意见

(一)财政一般预算收入调整

今年预算收入总任务132,330万元,不予调整。根据收入完成情况,在税收结构上予以适当调整。各项收入具体调整如下:

1、工商各税收入年初预算60,549万元,不予调整。

2、耕地占用税年初预算37,751万元,调减2,000万元,调整为35,751万元。

3、契税年初预算5,543万元,调增2,000万元,调整为7,543万元。

4、专项收入(教育费附加)年初预算8,367万元,不予调整。

5、国有资源(资产)有偿使用收入年初预算9,380万元,调增200万元,调整为9,580万元。

6、行政事业性收费收入年初预算3,192万元,不予调整。

7、罚没收入年初预算7,548万元,调减280万元,调整为7,268万元。

8、政府住房基金收入年初无预算,调增80万元,调整为80万元。

(二)财政一般预算可安排财力

我区当年财政一般预算收入为132,330万元,按照现行财政体制算账,加上上级一般性转移支付62,699万元;上级专项补助收入156,425万元;新增地方政府一般债券21,000万元,上年结余4,628万元,减去各项上解支出预计10,307万元;置换一般债券还本5,474万元,则我区当年可安排财力预计为361,301万元。预算调整后,上级还将陆续追加一些专款,待年终决算时一并汇报。

(三)财政一般预算支出调整

我区财政一般预算支出年初数为254,833万元,根据指标系统统计,目前指标全年需支出550,384万元,按照财力计算,支出缺口189,083万元,经过梳理项目实施情况,加强项目管理,调整优化支出。本次预算调整为457,380万元,调增202,547万元。为此,可用财力361,301万元减去全年预计支出457,380万元,年终预计赤字96,079万元,但还未考虑后三个月其他民生配套支出、行政人员目标考评奖、重大事项等不可预见支出,财政收支矛盾极其尖锐,要达到收支平衡难度很大,但我们会尽最大努力实现年终收支平衡。各项支出的调整意见为:

1、一般公共服务支出年初预算20,153万元,市级追加469万元,区级追加5,527万元,预算调整为26,149万元。

2、国防支出年初无预算,市级追加55万元,区级追加105万元,预算调整为160万元。

3、公共安全支出年初预算11,837万元,市级追加1,275万元,区级追加1,409万元,预算调整为14,521万元。

4、教育支出年初预算55,473万元,市级追加31,926万元,区级追加10,295万元,预算调整为97,694万元。

5、科学技术支出年初预算256万元,市级追加670万元,区级追加340万元,预算调整为1,266万元。

6、文化体育与传媒支出年初预算2,617万元,市级追加1,366万元,区级追加1,278万元,预算调整为5,261万元。

7、社会保障和就业支出年初预算52,693万元,市级追加11,147万元,区级追加19,810万元,预算调整为83,650万元。

8、医疗卫生与计划生育支出年初预算47,398万元,市级追加9,855万元,区级追加4,854万元,预算调整为62,107万元。

9、节能环保支出年初预算2,033万元,市级追加6,981万元,区级追加2,392万元,预算调整为11,406万元。

10、城乡社区支出年初预算18,780万元,市级追加2,748万元,区级追加48,492万元,预算调整为70,020万元。

11、农林水支出年初预算31,111万元,市级追加15,668万元,区级追加14,121万元,预算调整为60,900万元。

12、交通运输支出年初预算2,086万元,市级追加1,588万元,区级追加154万元,预算调整为3,828万元。

13、资源勘探信息等支出年初预算665万元,市级追加443万元,区级追加1,409万元,预算调整为2,517万元。

14、商业服务业等支出年初预算903万元,市级追加228万元,区级追加3,049万元,预算调整为4,180万元。

15、金融支出年初无预算,市级追加900万元,预算调整为900万元。

16、国土海洋气象等支出年初预算1,661万元,市级追加10万元,区级追加651万元,预算调整为2,322万元。

17、住房保障支出年初预算4,455万元,市级追加1,289万元,区级追加1,704万元,预算调整为7,448万元。

18、粮油物资储备支出年初预算164万元,区级追加41万元,预算调整为205万元。

19、预备费年初预算2,548万元,区级追减2,500万元,预算调整为48万元。

20、其他支出年初无预算,市级追加45万元,预算调整为45万元。

21、债务付息支出年初无预算,区级追加2,753万元,预算调整为2,753万元。

(四)政府性基金预算收入调整

政府性基金收入年初任务50,000万元,调增28,000万元,调整为78,000万元。其中:

1、土地出让收入年初预算43,834万元,调增23,798万元,调整为67,632万元。

2、城市配套费收入年初预算6,000万元,调增3,500万元,调整为9,500万元。

3、污水处理费收入年初无预算,调增150万元,调整为150万元。

4、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费收入年初预算166万元,不予调整。

5、其他政府性基金收入年初无预算,调增552万元,调整为552万元。

(五)政府性基金预算可安排财力

今年政府性基金收入调整为78,000万元,加上上级专项资金5,611万元,公开发行置换专项债券6,000万元,减去置换专项债券还本6,000万元,基金财力为83,611万元。预算调整后,各项收入还有变化,待年终决算时一并汇报。

(六)政府性基金预算支出调整

按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则,我区基金预算支出年初预算51,652万元,本次调整为83,611万元。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算489万元,市级追加330万元,预算调整为819万元。

2、城乡社区支出年初预算49,585万元,市级追加235万元,区级追加24,801万元,预算调整为74,621万元。

3、农林水支出年初无预算,市级追加22万元,预算调整为22万元。

4、商业服务等支出年初无预算,市级追加20万元,预算调整为20万元。

5、其他支出年初预算1,329万元,市级追加3,352万元,区级追加552万元,预算调整5,233万元。

6、债务付息支出年初预算249万元,区级追加2,647万元,预算调整为2,896万元。

四、后几个月要做的主要工作

截止9月底,财政预算执行情况顺利,但我区财政仍面临不少困难和挑战,任务依然十分艰巨。我们有信心、有决心,通过想法设法组织收入,压缩一般性支出,争取中省市转移支付资金,盘活财政存量资金等措施,力保全年收支平衡。为此,我们要做好以下工作:

1、加强收入征管,全力抓好聚财工作。一是紧盯全年目标,夯实收入任务,做实财政收入,杜绝空转虚增收入。二是细化任务分解,提高税收质量,积极联系税务部门,逐税种细化分解任务,严格落实中央减税降费政策,坚决不收过头税,努力提质增效。三是积极协调曲江税收划转,努力做到应划尽划。四是加强与国土局的联系,跟踪项目用地、土地招拍挂等税源动态情况,抓好“两税”征收工作。五是加强服务意识,尽快成立中小企业服务中心,解决企业困难,摸清税源家底,新引进和在我区施工企业必须在我区纳税,形成新的税收增长点。六是完善财税目标考核机制和综合治税机制,对控税引税和税收增量较大的企业加大奖励力度。

2、优化支出结构,全力抓好用财工作。一是面对当前较大的支出缺口,牢固树立过紧日子的思想,以保工资为首要任务,大力压缩一般性支出,严控各项追加,缩小财政支出缺口;二是清理整合项目资金,全面梳理预算指标,压缩不合理支出,跟踪项目实施情况,按进度支付资金,统筹财力做好资金调度。三是用好盘活财政存量资金政策,对财政预算结转结余资金和预算单位实有资金账户中的存量资金进行清理,两年以上的结转结余资金,由财政收回统筹使用,把有限的资金用到刀刃上,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,提高财政资金使用效益。四是积极争取上级资金,弥补财力缺口,保证在职人员政策性增支和福利及时足额到位和政权建设正常运转。

3、加强财政管理,全力抓好理财工作。一是加强队伍建设,改善办公环境,组织学习培训,提升干部素质,充分调动职工的工作主动性。二是强化政府债务管理,严格贯彻落实防范化解重大风险决策部署,严格控制政府债务增量,探索引导民间金融机构发展,有序推进PPP项目,整合国有资产资源,积极搭建融资平台,用好用活新增债和专项债,多措并举消化现有债务。三是细化预算编制,严格按照《预算法》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,全面实行零基预算,提高预算安排的科学性和规范性,适度提高公用经费标准。四是强化财政监督检查,进一步加强与纪检监察、审计等部门协作,以预算单位年度预算执行、财务核算、财经纪律执行为主线,重点对党政机关节假日廉洁自律、津补贴发放、国内公务接待、会议费培训费支出等方面开展日常检查,项目实施注重绩效评价,严格查处单位实有资金账户和私设“小金库”行为,实行督促整改与处理处罚并重,提高资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员:

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,不忘初心,牢记使命,大力推进财政工作,增强财政保障能力,确保今年财政收支任务圆满完成,为建设国家中心城市、推动高质量发展贡献力量。

谢谢大家!


附件:预算调整表

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